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南方高股息股票A净值下跌3.83% 请保持关注

时间:2022-09-02 23:33:53 | 浏览:1924

404 Not Foundnginx/1.22.0金融界基金08月31日讯 南方高股息主题股票型证券投资基金(简称:南方高股息股票A,代码008736)公布最新净值,下跌3.83%。本基金单位净值为0.9326元,累计净值为0.9326元。

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nginx/1.22.0

金融界基金08月31日讯 南方高股息主题股票型证券投资基金(简称:南方高股息股票A,代码008736)公布最新净值,下跌3.83%。本基金单位净值为0.9326元,累计净值为0.9326元。

最新定期报告显示,本基金规模为0.99亿元,上期规模为18.26亿元,减少94.60%。

南方高股息主题股票型证券投资基金成立于2020-07-24,业绩比较基准为“中证红利指数*70.00% + 中证港股通综合指数(人民币)*10.00% + 上证国债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-6.74%,今年以来收益-15.99%,近一月收益3.45%,近一年收益-16.55%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(750/1117),成立以来,本基金排名同类(1022/1411)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.19%,近两年定投该基金的收益为-10.99%。(点此查看定投排行)

基金经理为冯雨生,自2022年05月13日管理该基金,任职期内收益6.51%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例4.18% )、万科A(持仓比例4.16% )、陕西煤业(持仓比例4.08% )、兖矿能源(持仓比例4.01% )、华发股份(持仓比例3.76% )、淮北矿业(持仓比例3.69% )、金地集团(持仓比例3.68% )、恒源煤电(持仓比例3.61% )、保利发展(持仓比例3.54% )、平煤股份(持仓比例3.45% ),合计占资金总资产的比例为38.16%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例7.54% )、万科A(持仓比例4.72% )、工商银行(持仓比例4.66% )、伊利股份(持仓比例4.59% )、重庆百货(持仓比例4.23% )、天康生物(持仓比例4.21% )、国电南瑞(持仓比例4.17% )、海螺水泥(持仓比例4.15% )、中国建筑(持仓比例4.02% )、福耀玻璃(持仓比例3.95% ),合计占资金总资产的比例为46.24%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年2季度,本基金在全市场范围内筛选出现金股息率高、分红稳定、基本面安全的优质上市公司进行投资。综合评价上市公司过去两年的股息率、市净率、每股收益波动性、净资产收益率、现金充足率等指标及仔细分析入选个股行业属性后,筛选出现金股息率高、分红稳定、市净率低、行业地位领先的高品质上市公司作为投资对象,构建投资组合及进行动态调整。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金A份额净值为0.9406元,报告期内,份额净值增长率为-2.36%,同期业绩基准增长率为-1.76%;本基金C份额净值为0.9261元,报告期内,份额净值增长率为-2.55%,同期业绩基准增长率为-1.76%。

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本文源自金融界基金

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