欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

海天水务集团股份公司首次公开发行股票上市公告书(上接C28版)

时间:2022-11-22 20:36:13 | 浏览:385

(上接C28版)根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定,公司在《公司章程(草案)》对发行后的股利分配计划进行了详细约定;同时公司结合实际情况制定了未来三年股

(上接C28版)

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定,公司在《公司章程(草案)》对发行后的股利分配计划进行了详细约定;同时公司结合实际情况制定了未来三年股利分配计划。这些举措将充分维护上市后公司全体股东依法享有的现金分红等资产收益权利,提升公司未来回报能力。

4、不断完善公司治理,加强内部控制

公司将严格遵循相关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理等内部控制,确保公司股东能够充分行使权利;确保董事会认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

(三)董事、高级管理人员的承诺

公司董事和高级管理人员作出承诺:

“本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益;

本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

本人承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

本人承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩;

本人承诺如未来发行人公布股权激励计划,则行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。”

(四)公司控股股东的承诺

海天投资作为公司控股股东,同时承诺:“不越权干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益。”

(五)公司实际控制人的承诺

公司董事长费功全作为实际控制人,同时增加承诺:“不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益”。

八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司2020年度财务数据未经审计,但已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)审阅,并出具无保留意见的《审阅报告》。截至2020年12月31日,公司所有者权益同比增加15.55%,主要系当期净利润累积影响所致。同时,随着公司固定资产、在建工程及特许经营项目等的投入增加,负债总额和资产总额有所增长。2020年度,公司实现营业收入85,480.43万元,较上年同期增长25.50%;实现营业利润22,333.33万元,较上年同期增长18.20%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润17,462.46万元,较上年同期增长14.73%。

2020年度公司经营情况良好,经营模式未发生重大变化,整体经营环境未发生不利变化。

根据2020年度已实现的经营业绩以及后续预测情况,合理预计2021年1-3月营业收入为20,000万元至22,000万元,较上年同期增长41.19%-55.31%;归属于母公司所有者的净利润为3,100万元至3,700万元,较上年同期增长264.58%-335.14%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,000万元至3,600万元,较上年同期增长179.74%-235.68%。(上述2021年1-3月数据未经审阅,不构成盈利预测)。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

(一)编制上市公告书的法律依据

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》(2013年修订)而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

(二)股票发行的核准部门和文号

本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕22号”文核准。

(三)证券交易所同意股票上市文件的文号

本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔2021〕128号”文批准。证券简称“海天股份”,证券代码“603759”。本次发行后公司总股本31,200万股,其中本次发行的7,800万社会公众股将于2021年3月26日起上市交易。

二、公司股票上市概况

(一)上市地点:上海证券交易所

(三)股票简称:海天股份

(四)股票代码:603759

(五)首次公开发行后总股本:312,000,000股

(六)首次公开发行股票数量:78,000,000股

(七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:78,000,000股

(八)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

(九)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

(十)本次上市股份的其他锁定安排:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

(十一)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十二)上市保荐机构:华西证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持有公司股票、债券的情况

(一)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职情况

截至本上市公告书签署日,公司全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职情况如下:

(二)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况

截至本上市公告书签署日,公司全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未持有公司债券。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司的股票情况如下:

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均不存在其他直接或间接持有公司股份的情况。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

(一)控股股东

截至本上市公告书签署日,海天投资持有公司17,129.72万股股份,占本次发行前总股本的73.20%,系公司控股股东。海天投资的基本信息如下:

(二)实际控制人

截至本上市公告书签署日,费功全先生通过海天投资和大昭添澄间接持有海天集团合计17,429.72万股股份,占发行前总股本