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巴菲特“狂卖”比亚迪股票图什么?

2022-11-03 18:33:46 2665

摘要:在过去的几年中,全球的新能源汽车销量都迎来了爆发式增长,而其中受益最大的,无疑就是比亚迪。最新数据显示,比亚迪上半年实现营业收入1506.07亿元人民币,同比增长65.71%;归母净利润35.95亿元,同比增长206.35%。比亚迪2022...

在过去的几年中,全球的新能源汽车销量都迎来了爆发式增长,而其中受益最大的,无疑就是比亚迪。最新数据显示,比亚迪上半年实现营业收入1506.07亿元人民币,同比增长65.71%;归母净利润35.95亿元,同比增长206.35%。比亚迪2022年上半年挣的钱,已超2021年全年。


不过,在喜迎半年财报的第二天,一则巴菲特减持比亚迪股票的消息震惊全网。据悉,这是巴菲特持有比亚迪股票14年来的首次减持,虽然减持不多,只有133万股。但这个消息的出现却让投资者“懵圈”了,一边是业绩暴涨,一边是被股神抛售。难道是股神巴菲特已经看空新能源车产业了吗?还是已经不看好比亚迪?


持有14年,比亚迪已带给巴菲特30倍收益


上个月开始,有关巴菲特清仓比亚迪的消息一直在流传。港交所CCASS数据显示,比亚迪股份2.25亿股于7月11日被转让给花旗银行,该消息也被市场人士推测为巴菲特在进行减持。而这次,巴菲特减持比亚迪的传闻终于迎来实锤。


巴菲特与比亚迪结缘多年,他对比亚迪的投资,可以说是长期价值投资理念的又一次成功。2008年9月,巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦以每股8港元的价格购买2.25亿股比亚迪股份,交易总额为18亿港元,占扩大股本后的9.89%,在此后的14年时间里,从未减持。事实证明,这笔钱花得值。随着比亚迪的成长,再加上其近期在车辆销量、电池、技术等多方面的利好消息,比亚迪涨疯了,伯克希尔-哈撒韦的投资价值也水涨船高。


8月30日,港交所网站文件显示,伯克希尔哈撒韦在8月24日出售了133万股比亚迪H股,平均出售价格为277.1016港元/股,套现3.69亿港元。本次减持后,巴菲特仍持有2.18亿股,持股比例从20.49%降至19.92%。粗略折算下来,巴菲特的投资收益率已经高达30多倍,现有的2.19亿股价值达576亿港元。


新能源板块该贪婪还是恐惧?


虽然巴菲特这次获得了超过30倍的回报,但在他持有比亚迪股价14年的时间中,比亚迪的股价也一度出现过较大幅度的波动,其2009年到2011年期间一度跌幅超80%,但是巴菲特坚定持有,一股未卖。


那么,巴菲特及其合伙人芒格为何还是选择了在这时候进行减持?业内专业人士分析认为,一方面是不确定性的时间成本太高,而另外一方面则是股价太高。实际上,巴菲特的合伙人芒格在2021年2月的股东大会上,曾提及过对比亚迪股价涨幅过快的担忧,不过当时他并未进行减持。


众所周知,中国对新能源产业的支持是不言而喻的,新能源车也是未来5-10年里仍能保持高速成长的行业之一。因此,市场对新能源汽车产业链的关注度一直居高不下,导致今年的新能源赛道火爆异常。而资本对车企还特别有兴趣,吉利汽车、广汽集团等股价屡创新高,比亚迪更位居股价增长幅度前列,市值一度突破万亿元大关,仅次于特斯拉和丰田集团,成为全球第三大市值汽车公司。


新能源产业链企业的股价到底贵不贵?仁者见仁、智者见智,既有人蜂拥入场,也有人套现离场。而巴菲特有一句家喻户晓的投资名言:在别人贪婪的时候恐慌,在别人恐慌的时候贪婪。所以,尽管巴菲特频频力挺比亚迪,并把王传福列为最欣赏的四位CEO之一,但新能源车企业估值“贵”已经成为当下的普遍共识,并且也有人开始选择高位套现,巴菲特选择此时套现也在情理之中。


当然这也只是个人的猜想,或许巴菲特抛售比亚迪的原因不完全是因为基本面,最终原因只有巴菲特才清楚。更何况,巴菲特至今仍然持有比亚迪19.92%的股份,从这点上,我们也能隐约感受到比亚迪未来前景的端倪。正如比亚迪对此事的回应:不用过度解读,公司经营一切正常。


资本来来去去,比亚迪业绩依然暴涨


其实不止巴菲特,近一年来,比亚迪股票被各路资本进行抛售的事件,隔三差五的陆续上演。虽然资本市场的变动,让比亚迪在媒体舆论领域承受着不小的压力,但无论从当前稳健的财务表现,还是扎实的核心业务能力来看,比亚迪依然是长期最值得我们期待的新能源车企。


今年上半年,比亚迪新能源汽车累计销量超64万辆,同比增长314.9%,成功超越特斯拉上半年56.4万辆的交付量,成为全球新能源车企销冠。其中,DM插混车型累计销售约31.5万辆,同比增长454.22%。值得一提的是,其纯电车型的销量在6月初还首次超过了混动车型,接下来比亚迪在销量上依旧能给市场不少期待。


值得期待的前提,最关键的还是新产品。截至8月,比亚迪已相继推出元PLUS、汉千山翠限量版、驱逐舰05、海豹、唐DM-p、护卫舰07等多款重磅车型。其中,首搭CTB 技术的海豹于7月29日正式上市,截至上市当天累计预售订单超6万辆;腾势D9自发起预售以来,订单累计突破4万辆。从订单情况看,比亚迪最大的烦恼依然是交付压力。


除提升产能抢占市场外,比亚迪未来一段时间的发力方向将集中于“出海”。7月下旬,比亚迪宣布进军日本乘用车市场,元PLUS、海豚、海豹作为首批车型出海;进入8月以来,比亚迪已经开始在澳洲和新西兰市场正式交付。


综上所述,市值的变动,股票的出售,情况各不同,比较复杂,不能一概而论。但和比亚迪的经营状况,并没有必然的联系。毕竟比亚迪的财报,远超市场预期,这是有目共睹的事实。


此次巴菲特减持比亚迪,或者会给看好比亚迪的投资者心理上带来影响。但是,考虑到巴菲特持有比亚迪的股份比例仍然比较高,所以整体影响还是非常有限的。更何况,比亚迪是全球唯一一家横跨造车、电池双产业链的企业集团,拥有全球领先的电池、电机、电控等核心技术,其护城河仍然坚固,未来潜力依然很大。不过,新能源汽车的市场还很大,大家都是刚刚起跑,所以也会有很多机会,最终谁能脱颖而出值得期待。

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